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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 30 juin 2025

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 95,19 %
Actions canadiennes 4,39 %
Espèces et équivalents 0,42 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 94,55 %
Soins de santé 5,03 %
Espèces et quasi-espèces 0,42 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
InterRent REIT - parts 5,84 %
Killam Apartment REIT - parts classe A 5,24 %
Chartwell Retirement Residences - parts 5,03 %
CT REIT - parts 4,94 %
First Capital REIT - parts 4,84 %
Canadian Apartment Properties REIT - parts 4,81 %
Boardwalk REIT - parts 4,80 %
Choice Properties REIT - parts 4,80 %
Crombie REIT - parts 4,76 %
Minto Apartment REIT - parts 4,75 %

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
585,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 31 546,46 $
Taux de rendement +215,46 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,0 6,1 10,5 10,5 18,9 4,4 7,4 6,5 7,9
Trimestre 1 1 1 1 1 2 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 3,0 0,8 -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1 -5,2
Trimestre 4 4 1 1 3 1 1 1 1 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 17,72 17,78 16,60
Beta 1,01 1,02 0,93
Alpha -0,02 0,01 0,02
R-au carré 0,75 0,74 0,67
Ratio de Sharpe 0,10 0,35 0,36
Ratio de Sortino 0,24 0,51 0,40
Treynor 0,02 0,06 0,06
Efficacité fiscale 52,30 72,62 68,86

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
585,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles