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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré services aux collec (ZUT)

Actions sectorielles

Au : 31 mars 2026

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré services aux collectivités cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de L'indice Solactive Equal Weight Canada Utilities, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 84,50 %
Unités de fiducies de revenu 15,09 %
Espèces et équivalents 0,41 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services publics 92,48 %
Biens industriels 7,10 %
Espèces et quasi-espèces 0,42 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 84,91 %
Amérique Latine 15,09 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Boralex Inc classe A 9,81 %
Brookfield Renewable Partners LP - parts 7,98 %
Northland Power Inc 7,96 %
Capital Power Corp 7,85 %
TransAlta Corp 7,65 %
AltaGas Ltd 7,55 %
Atco Ltd classe B 7,42 %
Algonquin Power & Utilities Corp 7,39 %
Emera Inc 7,35 %
Canadian Utilities Ltd classe A 7,33 %

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Actions sectorielles

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 40 052,96 $
Taux de rendement +300,53 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré services aux collec (ZUT)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,2 15,5 16,5 15,5 31,1 12,2 7,1 10,7 8,8
Trimestre - - - - - - - - -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 17,8 14,2 -5,3 -8,7 5,6 28,2 35,8 -7,9 8,5 20,5
Trimestre - - - - - - - - - -

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré services aux collec (ZUT)

Médiane

Autre - Actions sectorielles

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,72 14,61 13,36
Beta 0,66 0,57 0,52
Alpha 0,00 -0,01 0,04
R-au carré 0,23 0,24 0,26
Ratio de Sharpe 0,58 0,35 0,69
Ratio de Sortino 1,09 0,54 1,01
Treynor 0,14 0,09 0,18
Efficacité fiscale 87,75 79,52 85,09

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Actions sectorielles

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.