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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Revenu fixe canadien

Au : 31 août 2026

Objectif du fonds

Le FINB BMO obligations totales cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes UniverseMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement supérieure à un an. Les titres détenus dans cet indice correspondent dans une large mesure au marché des titres canadiens à revenu fixe de première qualité, qui regroupe des obligations du gouvernement du Canada (y compris de sociétés d'État),

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 72,46 %
Obligations de sociétés canadiennes 23,68 %
Obligations canadiennes - Autres 1,60 %
Obligations de sociétés étrangères 1,44 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,49 %
Autres 0,33 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 99,73 %
Espèces et quasi-espèces 0,25 %
Services financiers 0,02 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,81 %
Multi-National 0,11 %
Asie 0,04 %
Europe 0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 1,52 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 1,52 %
Canada Government 2.75% 01-Mar-2031 1,51 %
Canada Government 3.25% 01-Jun-2036 1,48 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 1,43 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 1,23 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 1,21 %
Canada Government 3.00% 01-Sep-2031 1,16 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 1,15 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 1,13 %

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
13 566,13 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 15 532,73 $
Taux de rendement +55,33 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO obligations totales (ZAG)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,2 -1,3 -1,8 0,4 1,9 4,2 0,2 1,3 2,7
Trimestre 3 2 3 2 2 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 2,6 4,2 6,7 -11,8 -2,6 8,6 6,8 1,2 2,3 1,5
Trimestre 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,20 6,15 5,31
Beta 0,95 1,02 0,99
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,92 0,95 0,96
Ratio de Sharpe 0,16 -0,43 -0,09
Ratio de Sortino 0,37 -0,57 -0,39
Treynor 0,01 -0,03 0,00
Efficacité fiscale 66,47 - 3,74

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
13 566,13 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles