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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Revenu fixe canadien

Au : 30 juin 2025

Objectif du fonds

-

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 74,60 %
Obligations de sociétés canadiennes 24,06 %
Espèces et équivalents 0,67 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,42 %
Hypothèques 0,12 %
Autres 0,13 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 99,31 %
Espèces et quasi-espèces 0,67 %
Services financiers 0,02 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,86 %
Asie 0,10 %
Europe 0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 1,38 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 1,33 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 1,32 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 1,27 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 1,26 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 1,22 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 1,19 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027 1,14 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-fév-2027 1,11 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 1,08 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
11 269,44 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 15 299,93 $
Taux de rendement +53,00 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO obligations totales (ZAG)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,0 -0,6 1,4 1,4 6,0 4,3 -0,4 1,8 2,8
Trimestre 4 3 2 2 2 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 4,2 6,7 -11,8 -2,6 8,6 6,8 1,2 2,3 1,5 3,2
Trimestre 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,36 6,13 5,22
Beta 1,00 1,01 0,99
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,94 0,95 0,96
Ratio de Sharpe 0,06 -0,45 0,03
Ratio de Sortino 0,35 -0,69 -0,29
Treynor 0,00 -0,03 0,00
Efficacité fiscale 66,77 - 29,40

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
11 269,44 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles