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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 31 mai 2026

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un revenu à court terme élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d’OPC de revenu et d’obligations.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 23,91 %
Obligations de sociétés canadiennes 22,78 %
Actions américaines 12,92 %
Obligations étrangères - Autres 10,86 %
Obligations de sociétés étrangères 8,30 %
Autres 21,23 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 69,47 %
Technologie 6,21 %
Fonds négociés en bourse 5,16 %
Fonds commun de placement 4,92 %
Services financiers 3,03 %
Autres 11,21 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 80,14 %
Multi-National 10,45 %
Asie 3,29 %
Europe 3,12 %
Amérique Latine 1,05 %
Autres 1,95 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d’obligations can base plus Franklin O 30,73 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O 15,10 %
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA) 10,45 %
Fds obligations canadiennes court terme Franklin O 7,15 %
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 5,79 %
Fonds Opti du Rev Franklin Brandywine Global O 4,84 %
Fonds US rendement élevé Franklin Brandywine O 3,70 %
Fds d’actions essentielles canadiennes Franklin O 2,94 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O 2,43 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 2,39 %

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 26 juin 2008
RFG 1,73 %
Total de l’actif
(en millions)
737,99 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 19 479,35 $
Taux de rendement +94,79 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,1 1,0 2,7 3,4 8,8 7,2 2,8 3,0 3,8
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 2,7 1,5 2,2 3,8 9,5 8,4 4,1 4,1 -
Trimestre 2 3 3 4 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,8 7,6 7,5 -12,0 1,7 7,2 7,3 -2,7 3,6 1,9
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 6,4 11,6 6,7 -11,1 -0,5 9,1 6,3 5,5 3,8 0,4
Trimestre 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Date

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,56 6,55 5,68
Beta 0,91 0,88 0,70
Alpha 0,00 -0,01 0,00
R-au carré 0,75 0,78 0,54
Ratio de Sharpe 0,64 0,01 0,21
Ratio de Sortino 1,24 -0,01 0,02
Treynor 0,04 0,00 0,02
Efficacité fiscale 87,35 68,98 69,19

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 26 juin 2008
RFG 1,73 %
Total de l’actif
(en millions)
737,99 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.