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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 30 juin 2025

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un revenu à court terme élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d’OPC de revenu et d’obligations.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 21,75 %
Obligations de sociétés canadiennes 15,29 %
Actions américaines 12,16 %
Obligations étrangères - Autres 11,06 %
Actions canadiennes 7,71 %
Autres 32,03 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 64,58 %
Espèces et quasi-espèces 6,22 %
Fonds commun de placement 6,10 %
Technologie 5,38 %
Services financiers 3,88 %
Autres 13,84 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 78,59 %
Multi-National 13,79 %
Europe 2,51 %
Asie 1,02 %
Amérique Latine 0,45 %
Autres 3,64 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations base plus Franklin O 31,31 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O 15,94 %
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA) 10,91 %
FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND OEMF CAD CLASS O - TIS A/C #4875 6,73 %
Fds opt rev mond Franklin Brandywine O 4,63 %
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 4,39 %
FRANKLIN BRANDYWINE U.S. HIGH YIELD FUND SERIES O OEMF CAD NPV SERIES O - TIS A/ 2,88 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O 2,75 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 2,48 %
Fds d’actions essentielles canadiennes Franklin O 2,39 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 26 juin 2008
RFG 1,73 %
Total de l’actif
(en millions)
807,19 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 18 119,93 $
Taux de rendement +81,20 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,2 1,1 1,9 1,9 7,0 6,0 1,9 2,2 3,5
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 1,8 0,6 2,5 2,5 10,3 8,1 2,1 4,2 -
Trimestre 3 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,6 7,5 -12,0 1,7 7,2 7,3 -2,7 3,6 1,9 3,0
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 11,6 6,7 -11,1 -0,5 9,1 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9
Trimestre 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,71 6,45 5,67
Beta 0,97 0,85 0,62
Alpha -0,02 0,00 0,00
R-au carré 0,80 0,74 0,47
Ratio de Sharpe 0,31 -0,07 0,10
Ratio de Sortino 0,75 -0,20 -0,16
Treynor 0,02 0,00 0,01
Efficacité fiscale 86,05 57,17 54,43

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 26 juin 2008
RFG 1,73 %
Total de l’actif
(en millions)
807,19 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.