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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds mondial de croissance et de revenu CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 30 avr. 2026

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est de réaliser un revenu et d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d'autres OPC.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 32,14 %
Actions internationales 23,36 %
Obligations de gouvernements étrangers 18,50 %
Obligations de sociétés étrangères 15,14 %
Obligations de sociétés canadiennes 2,23 %
Autres 8,63 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 35,99 %
Technologie 22,14 %
Services financiers 7,71 %
Services aux consommateurs 6,97 %
Fonds commun de placement 5,45 %
Autres 21,74 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 68,85 %
Europe 13,26 %
Asie 9,89 %
Multi-National 5,39 %
Amérique Latine 1,63 %
Autres 0,98 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 3,92 %
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 3,87 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,83 %
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 3,20 %
Alphabet Inc catégorie C 2,72 %
Apple Inc 2,72 %
Amazon.com Inc 2,65 %
Broadcom Inc 2,04 %
Microsoft Corp 2,02 %
Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 1,91 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 26 févr. 2007
RFG 2,50 %
Total de l’actif
(en millions)
9 910,58 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 27 594,00 $
Taux de rendement +175,94 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds mondial de croissance et de revenu CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,4 -0,2 -1,3 0,5 13,0 9,4 5,6 7,3 5,4
Indice équilibré mondial Fundata 3,5 2,1 1,7 3,2 15,8 12,0 7,1 7,8 -
Trimestre 2 4 4 4 3 3 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,9 15,5 8,9 -12,9 13,6 12,5 11,8 -2,2 8,6 1,7
Indice équilibré mondial Fundata 10,4 17,5 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4
Trimestre 3 1 3 4 1 1 3 2 1 4

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds mondial de croissance et de revenu CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,85 8,02 7,89
Beta 0,95 0,93 0,97
Alpha -0,02 -0,01 0,00
R-au carré 0,92 0,91 0,82
Ratio de Sharpe 0,82 0,36 0,69
Ratio de Sortino 1,42 0,49 0,82
Treynor 0,06 0,03 0,06
Efficacité fiscale 87,85 80,94 82,97

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 26 févr. 2007
RFG 2,50 %
Total de l’actif
(en millions)
9 910,58 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.