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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

Actions mondiales

Au : 30 juin 2025

Objectif du fonds

Le Fonds mondial de découverte Dynamique vise à dégager une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées hors du Canada.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 62,70 %
Actions internationales 35,13 %
Espèces et équivalents 2,17 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 23,41 %
Technologie 16,97 %
Biens industriels 16,26 %
Services aux consommateurs 16,09 %
Biens de consommation 14,81 %
Autres 12,46 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 64,87 %
Europe 24,84 %
Afrique et Moyen Orient 5,28 %
Asie 5,00 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Elbit Systems Ltd 4,09 %
Visa Inc catégorie A 3,30 %
Microsoft Corp 3,23 %
Berkshire Hathaway Inc catégorie B 3,20 %
Apple Inc 3,19 %
Sap SE - CAAE 3,19 %
General Electric Co 3,02 %
Spotify Technology SA 3,01 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2,68 %
Netflix Inc 2,62 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 08 nov. 2000
RFG 2,35 %
Total de l’actif
(en millions)
987,76 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 62 289,51 $
Taux de rendement +522,90 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 5,5 6,5 4,8 4,8 9,8 13,4 7,2 8,8 7,7
Dow Jones Global TR Index ($C) 3,6 6,0 4,4 4,4 16,0 19,5 13,6 10,9 -
Trimestre 1 2 2 2 3 4 4 2 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 25,6 8,1 -20,0 12,4 16,0 19,1 4,7 16,2 -0,8 27,3
Dow Jones Global TR Index ($C) 26,8 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9
Trimestre 2 4 4 4 2 3 1 2 4 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds mondial de découverte Dynamique série A

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,01 13,49 12,47
Beta 0,91 0,87 0,85
Alpha -0,04 -0,04 0,00
R-au carré 0,65 0,60 0,66
Ratio de Sharpe 0,73 0,40 0,60
Ratio de Sortino 1,60 0,56 0,77
Treynor 0,10 0,06 0,09
Efficacité fiscale 83,62 81,23 90,37

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 08 nov. 2000
RFG 2,35 %
Total de l’actif
(en millions)
987,76 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.