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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds canadien équilibré Franklin série A

Équilibrés canadiens neutres

Au : 30 sept. 2026

Objectif du fonds

Le Fonds recherche l'équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de Fonds Bissett pour atteindre l’équilibre entre le revenu fixe et les placements en actions.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 35,68 %
Actions américaines 24,94 %
Obligations du gouvernement canadien 19,71 %
Obligations de sociétés canadiennes 15,48 %
Obligations de sociétés étrangères 2,18 %
Autres 2,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 37,49 %
Technologie 14,51 %
Services financiers 13,62 %
Énergie 8,03 %
Matériaux de base 6,00 %
Autres 20,35 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,95 %
Europe 1,26 %
Amérique Latine 0,03 %
Asie 0,03 %
Autres 0,73 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d’obligations soc can Franklin O 16,35 %
NVIDIA Corp 2,61 %
Apple Inc 2,47 %
Alphabet Inc catégorie A 2,26 %
CPPIB Capital Inc 3,35 % 02-déc-2030 2,24 %
Microsoft Corp 2,13 %
Royal Bank of Canada 1,99 %
Bank of Montreal 1,73 %
Canadian National Railway Co 1,59 %
Banque Toronto-Dominion 1,58 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 24 nov. 2000
RFG 2,15 %
Total de l’actif
(en millions)
193,26 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 32 712,27 $
Taux de rendement +227,12 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds canadien équilibré Franklin série A

Indice équilibré canadien Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,3 -0,6 4,9 5,1 5,7 11,2 5,8 4,8 4,7
Indice équilibré canadien Fundata -2,0 -0,5 4,2 6,6 10,1 15,5 8,4 7,4 -
Trimestre 2 3 3 3 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 9,4 11,7 8,1 -8,1 12,3 1,6 10,1 -7,5 4,6 11,4
Indice équilibré canadien Fundata 17,7 13,5 9,4 -8,2 11,9 7,6 15,6 -4,3 6,2 12,0
Trimestre 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds canadien équilibré Franklin série A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,29 7,76 8,37
Beta 0,81 0,86 0,94
Alpha -0,01 -0,01 -0,02
R-au carré 0,89 0,93 0,91
Ratio de Sharpe 1,20 0,38 0,37
Ratio de Sortino 2,36 0,56 0,33
Treynor 0,09 0,03 0,03
Efficacité fiscale 89,26 82,67 78,08

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 24 nov. 2000
RFG 2,15 %
Total de l’actif
(en millions)
193,26 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.