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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 mai 2026

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance à long terme du capital. L'OPC investit dans des actions. Il investit, directement ou indirectement, dans des métaux précieux, principalement l'or et, dans une moindre mesure, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 31,54 %
Actions internationales 28,63 %
Actions canadiennes 16,51 %
Espèces et équivalents 10,33 %
Obligations de gouvernements étrangers 6,16 %
Autres 6,83 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Matériaux de base 20,87 %
Énergie 17,64 %
Immobilier 13,31 %
Services publics 12,30 %
Revenu fixe 11,85 %
Autres 24,03 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 70,23 %
Europe 23,02 %
Asie 4,95 %
Amérique Latine 0,66 %
Autres 1,14 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 8,11 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,86 %
Glencore PLC 2,54 %
Entergy Corp 2,32 %
Government of United States of America Inflation Index Linked 1.88% 15-Jan-2036 2,29 %
Sempra Energy 2,29 %
Anglo American PLC 2,19 %
Siemens AG catégorie N 2,08 %
Trésor des États-Unis 0,50 % 15-jan-2028 2,07 %
Aena SME SA 1,98 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 17 sept. 1993
RFG 2,79 %
Total de l’actif
(en millions)
277,62 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 57 969,89 $
Taux de rendement +479,70 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,0 -4,0 9,8 10,7 21,0 12,3 10,1 3,4 5,9
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 5,1 6,1 8,8 10,0 23,5 17,9 10,8 10,3 -
Trimestre 4 4 1 1 2 4 2 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 11,1 8,4 1,8 9,1 15,2 -0,5 4,2 -12,1 -7,7 49,5
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 13,2 21,6 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7
Trimestre 3 4 4 1 1 4 4 4 4 1

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série OPC

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,57 11,33 16,15
Beta 0,57 0,67 0,64
Alpha 0,03 0,03 -0,02
R-au carré 0,26 0,35 0,13
Ratio de Sharpe 0,89 0,65 0,17
Ratio de Sortino 1,85 0,99 0,14
Treynor 0,15 0,11 0,04
Efficacité fiscale 99,87 99,90 99,87

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 17 sept. 1993
RFG 2,79 %
Total de l’actif
(en millions)
277,62 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.