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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port revenu et de croissance multi-actifs AGF OPC

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 30 avr. 2026

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 33,11 %
Actions canadiennes 19,08 %
Actions internationales 11,12 %
Obligations de sociétés canadiennes 10,84 %
Obligations de sociétés étrangères 9,91 %
Autres 15,94 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 24,88 %
Services financiers 14,82 %
Technologie 10,21 %
Espèces et quasi-espèces 6,72 %
Matériaux de base 6,54 %
Autres 36,83 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 76,85 %
Europe 10,89 %
Multi-National 7,85 %
Asie 3,46 %
Amérique Latine 0,88 %
Autres 0,07 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds revenu dividendes nord-américains AGF OPC 34,89 %
Fonds mondial de dividendes AGF série OPC 21,65 %
Fonds d'obligations à rendement global AGF OPC 19,74 %
Fonds revenu amélioré actions américaines AGF MF 4,99 %
Fonds d'occasions de crédit AGF série Y 4,94 %
Kensington Private Equity Fund Class F 4,23 %
AGF SAF Private Credit Limited Partnership Cl A3 3,62 %
FNB Actions mond Infra Approche systm AGF (QIF) 2,99 %
Fonds revenu amélioré états-unis plus AGF OPC 2,49 %
Cash and Cash Equivalents 0,45 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 16 juil. 1996
RFG 2,66 %
Total de l’actif
(en millions)
341,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 32 927,31 $
Taux de rendement +229,27 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port revenu et de croissance multi-actifs AGF OPC

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,8 2,1 2,9 2,9 14,6 8,7 6,3 5,8 5,2
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 5,3 3,0 3,2 4,6 21,8 15,5 9,6 10,2 -
Trimestre 4 3 3 3 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 10,9 11,1 6,0 -7,1 13,4 2,6 11,2 -2,9 4,7 6,7
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 13,2 21,6 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7
Trimestre 3 4 4 1 2 4 4 2 4 2

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Port revenu et de croissance multi-actifs AGF OPC

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,57 8,45 8,13
Beta 0,78 0,76 0,78
Alpha -0,03 -0,01 -0,02
R-au carré 0,74 0,77 0,76
Ratio de Sharpe 0,66 0,43 0,51
Ratio de Sortino 1,23 0,62 0,53
Treynor 0,06 0,05 0,05
Efficacité fiscale 70,38 65,05 72,02

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 16 juil. 1996
RFG 2,66 %
Total de l’actif
(en millions)
341,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.