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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Actions de PME américaines

Au : 31 oct. 2026

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 84,27 %
Actions internationales 11,24 %
Actions canadiennes 2,44 %
Espèces et équivalents 2,05 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 21,25 %
Soins de santé 18,88 %
Services aux consommateurs 11,70 %
Biens industriels 10,00 %
Services financiers 8,85 %
Autres 29,32 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 88,76 %
Europe 5,02 %
Asie 3,94 %
Amérique Latine 2,27 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Natera Inc 4,88 %
LPL Financial Holdings Inc 4,81 %
Illumina Inc 4,51 %
Flex Ltd 3,94 %
Caseys General Stores Inc 3,78 %
XPO Logistics Inc 3,46 %
HF Sinclair Corp 3,36 %
Okta Inc cat A 3,22 %
Viking Holdings Ltd 3,21 %
MongoDB Inc catégorie A 3,16 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 1993
RFG 2,55 %
Total de l’actif
(en millions)
611,47 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 224 250,09 $
Taux de rendement +2 142,50 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -8,7 -9,9 -12,8 1,9 0,6 18,7 3,7 11,8 9,8
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 1,7 1,5 7,2 16,6 17,7 20,8 9,6 11,5 -
Trimestre 4 4 4 3 3 1 2 1 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,7 37,9 -1,5 -18,6 4,2 38,4 23,4 4,9 23,2 -3,1
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 7,2 24,4 13,8 -11,8 20,0 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1
Trimestre 1 1 4 3 4 1 1 2 1 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 23,24 22,45 20,14
Beta 1,25 1,18 1,04
Alpha -0,05 -0,06 0,00
R-au carré 0,66 0,74 0,73
Ratio de Sharpe 0,72 0,14 0,56
Ratio de Sortino 1,11 0,20 0,78
Treynor 0,13 0,03 0,11
Efficacité fiscale 100,00 100,00 100,00

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 1993
RFG 2,55 %
Total de l’actif
(en millions)
611,47 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.