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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Actions de PME américaines

Au : 31 mai 2026

Objectif du fonds

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 82,04 %
Actions internationales 13,51 %
Espèces et équivalents 4,46 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Biens industriels 27,89 %
Technologie 20,54 %
Matériaux de base 10,32 %
Services financiers 8,33 %
Services aux consommateurs 8,32 %
Autres 24,60 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 86,50 %
Europe 4,24 %
Asie 4,01 %
Amérique Latine 3,12 %
Afrique et Moyen Orient 2,13 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 4,46 %
nVent Electric PLC 4,24 %
Viking Holdings Ltd 4,19 %
Rocket Lab USA Inc Cat A 4,05 %
Flex Ltd 4,01 %
Teradyne Inc 3,99 %
Steel Dynamics Inc 3,56 %
MasTec Inc 3,42 %
MKS Instruments Inc 3,35 %
Jabil Inc 3,32 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 1993
RFG 2,56 %
Total de l’actif
(en millions)
728,93 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 284 721,69 $
Taux de rendement +2 747,22 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 10,7 15,3 31,0 29,3 58,9 26,1 10,4 14,2 10,7
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 5,6 8,1 14,6 14,9 31,1 20,2 10,9 11,8 -
Trimestre 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,7 37,9 -1,5 -18,6 4,2 38,4 23,4 4,9 23,2 -3,1
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 7,2 24,4 13,8 -11,8 20,0 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1
Trimestre 1 1 4 3 4 1 1 2 1 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 20,64 20,63 19,16
Beta 1,16 1,15 1,03
Alpha 0,03 -0,01 0,02
R-au carré 0,74 0,80 0,76
Ratio de Sharpe 1,06 0,44 0,69
Ratio de Sortino 1,92 0,69 1,03
Treynor 0,19 0,08 0,13
Efficacité fiscale 100,00 100,00 100,00

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 09 juin 1993
RFG 2,56 %
Total de l’actif
(en millions)
728,93 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.