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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds d'actions américaines CI série A

Actions américaines

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est de rechercher un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 80,02 %
Actions canadiennes 10,06 %
Unités de fiducies de revenu 4,33 %
Actions internationales 3,76 %
Obligations de sociétés étrangères 1,31 %
Autres 0,52 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 31,80 %
Technologie 27,93 %
Services aux consommateurs 14,19 %
Soins de santé 7,42 %
Services industriels 5,40 %
Autres 13,26 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 91,91 %
Amérique Latine 4,33 %
Europe 3,76 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Alphabet Inc catégorie C 7,61 %
Mastercard Inc catégorie A 6,40 %
Microsoft Corp 6,37 %
Visa Inc catégorie A 6,02 %
Amazon.com Inc 5,99 %
Meta Platforms Inc catégorie A 5,59 %
KKR & Co Inc 4,58 %
Brookfield Corp catégorie A 4,56 %
JPMorgan Chase & Co 3,81 %
Live Nation Entertainment Inc 3,27 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 31 mai 2011
RFG 2,35 %
Total de l’actif
(en millions)
3 237,13 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 47 025,20 $
Taux de rendement +370,25 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds d'actions américaines CI série A

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,0 11,7 23,4 11,7 30,0 10,2 11,0 10,7 12,8
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 3,1 13,3 23,8 13,3 30,0 14,3 15,4 15,3 -
Trimestre 4 3 2 3 2 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 26,5 -18,6 22,8 5,9 23,4 -0,3 11,0 2,6 15,8 19,6
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 23,3 -12,5 28,2 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8 24,2
Trimestre 1 3 3 4 3 3 3 3 3 2

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds d'actions américaines CI série A

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,75 16,16 13,73
Beta 0,97 1,06 1,02
Alpha -0,03 -0,05 -0,04
R-au carré 0,90 0,90 0,90
Ratio de Sharpe 0,55 0,61 0,71
Ratio de Sortino 0,82 0,82 0,89
Treynor 0,08 0,09 0,10
Efficacité fiscale 94,25 94,28 91,04

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 31 mai 2011
RFG 2,35 %
Total de l’actif
(en millions)
3 237,13 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.