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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu ‚quilibr‚ prudent CI s‚rie A

quilibr‚s canadiens neutres

Au : 31 août 2021

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux ‚pargnants un revenu stable et une appr‚ciation du capital … long terme, en investissant dans un portefeuille prudent et diversifi‚ de titres … revenu fixe et de titres de participation ax‚s sur les revenus.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 39,66 %
Obligations du gouvernement canadien 20,04 %
Actions américaines 19,67 %
Obligations de sociétés canadiennes 10,80 %
Obligations de gouvernements étrangers 4,59 %
Autres 5,24 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 35,96 %
Services financiers 19,86 %
Technologie 9,90 %
Services aux consommateurs 6,85 %
Services industriels 5,68 %
Autres 21,75 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 96,03 %
Amérique Latine 2,45 %
Europe 1,37 %
Asie 0,14 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Brookfield Asset Management Inc - classe A 2,54 %
Alphabet Inc - classe C 2,41 %
Banque de Montréal 3,19 % 01-mar-2028 1,97 %
Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050 1,92 %
Banque Nationale du Canada 1,90 %
Financière Sun Life inc 1,89 %
Banque Royale du Canada 1,86 %
Alimentation Couche-Tard Inc - classe B 1,79 %
Banque de Nouvelle-Écosse 3,10 % 02-fév-2028 1,79 %
Facebook Inc - classe A 1,79 %

Type de fonds

quilibr‚s canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 mars 2010
RFG 2,24 %
Total de l’actif
(en millions)
305,89 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 19 530,61 $
Taux de rendement +95,31 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu ‚quilibr‚ prudent CI s‚rie A

Indice équilibré canadien Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,3 5,9 9,5 8,4 14,8 6,1 4,1 5,6 6,0
Indice équilibré canadien Fundata 0,9 3,6 9,1 9,4 14,0 8,7 7,0 6,3 -
Trimestre 2 1 2 3 2 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 8,7 9,1 -6,1 0,6 6,5 -2,0 8,6 12,3 8,6 6,1
Indice équilibré canadien Fundata 7,6 15,6 -4,3 6,2 12,0 -3,0 10,0 6,3 5,8 -0,4
Trimestre 1 4 4 4 3 4 2 2 1 1

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu ‚quilibr‚ prudent CI s‚rie A

Médiane

Autre - quilibr‚s canadiens neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,46 7,63 6,06
Beta 0,87 0,86 0,78
Alpha -0,01 -0,02 0,01
R-au carré 0,91 0,87 0,79
Ratio de Sharpe 0,58 0,44 0,80
Ratio de Sortino 0,34 0,05 0,38
Treynor 0,06 0,04 0,06
Efficacité fiscale 74,54 54,35 66,38

Type de fonds

quilibr‚s canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 mars 2010
RFG 2,24 %
Total de l’actif
(en millions)
305,89 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.