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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Catégorie actions américaines série Cnsl

Actions américaines

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif la croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital en faisant des placements principalement dans des actions et dans des titres apparentés à des actions de sociétés américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 97,61 %
Espèces et équivalents 1,66 %
Actions internationales 0,73 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 35,32 %
Services financiers 14,14 %
Services aux consommateurs 13,49 %
Soins de santé 9,85 %
Services industriels 6,64 %
Autres 20,56 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,27 %
Europe 0,73 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Microsoft Corp 7,97 %
Apple Inc 5,27 %
Alphabet Inc - classe C 5,17 %
Amazon.com Inc 3,38 %
Meta Platforms Inc - classe A 2,84 %
Target Corp 2,29 %
Texas Instruments Inc 1,96 %
Merck & Co Inc 1,89 %
Walmart Inc 1,89 %
Citigroup Inc 1,83 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,51 %
Total de l’actif
(en millions)
41,57 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 46 689,38 $
Taux de rendement +366,89 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Catégorie actions américaines série Cnsl

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,1 2,7 9,2 18,3 33,0 13,2 12,7 14,7 12,5
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 4,7 4,5 11,8 20,7 32,9 19,1 17,1 18,8 -
Trimestre 4 3 3 3 2 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 10,8 16,8 -3,4 14,2 5,1 15,5 24,1 37,4 8,9 4,3
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8 24,2 41,9 13,2 4,4
Trimestre 3 4 3 2 3 2 1 3 3 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Catégorie actions américaines série Cnsl

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,98 13,22 11,79
Beta 1,05 1,04 1,04
Alpha -0,06 -0,04 -0,04
R-au carré 0,96 0,95 0,95
Ratio de Sharpe 0,85 0,91 1,16
Ratio de Sortino 1,03 1,13 1,55
Treynor 0,12 0,12 0,13
Efficacité fiscale 95,67 93,70 95,17

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,51 %
Total de l’actif
(en millions)
41,57 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.