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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Cat‚gorie mondiale d'actions s‚rie Cnsl

Actions mondiales

Au : 31 août 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance du capital … long terme au moyen de placements dans un portefeuille de titres de participation de soci‚t‚s cot‚es en bourse situ‚es partout dans le monde et qui offrent des possibilit‚s de croissance importantes. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des titres de participation de soci‚t‚s qui sont n‚goci‚s … des bourses reconnues de pays partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 63,95 %
Actions internationales 33,08 %
Actions canadiennes 2,24 %
Unités de fiducies de revenu 0,56 %
Espèces et équivalents 0,17 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 22,56 %
Soins de santé 14,94 %
Services financiers 12,84 %
Services aux consommateurs 12,80 %
Télécommunications 8,27 %
Autres 28,59 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 66,36 %
Europe 21,38 %
Asie 12,03 %
Autres 0,23 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Deutsche Telekom AG 3,19 %
Nippon Telegraph and Telephone Corp 3,00 %
Roche Holding AG - participation 3,00 %
Berkshire Hathaway Inc - classe B 2,82 %
Accenture PLC - classe A 2,78 %
Amazon.com Inc 2,58 %
Home Depot Inc 2,12 %
Alphabet Inc - classe A 2,11 %
Alphabet Inc - classe C 2,05 %
Amgen Inc 1,96 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,38 %
Total de l’actif
(en millions)
18,37 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 35 014,31 $
Taux de rendement +250,14 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Cat‚gorie mondiale d'actions s‚rie Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,0 9,6 15,8 19,0 25,9 8,2 10,6 12,4 10,1
Dow Jones Global TR Index ($C) 3,8 9,0 12,8 14,9 25,4 13,0 13,5 14,3 -
Trimestre 3 2 1 1 2 4 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,0 16,0 -4,4 16,7 -3,3 20,8 11,5 35,3 10,7 -0,7
Dow Jones Global TR Index ($C) 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0 32,4 13,7 -5,7
Trimestre 4 4 2 2 4 1 2 1 3 1

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Cat‚gorie mondiale d'actions s‚rie Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,83 11,36 10,89
Beta 1,00 0,98 0,98
Alpha -0,04 -0,02 -0,01
R-au carré 0,93 0,92 0,90
Ratio de Sharpe 0,57 0,87 1,05
Ratio de Sortino 0,48 0,84 1,14
Treynor 0,08 0,10 0,12
Efficacité fiscale 93,29 93,56 93,73

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,38 %
Total de l’actif
(en millions)
18,37 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.