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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Catégorie mondiale de dividendes série Cnsl

Actions mondiales

Au : 31 déc. 2022

Objectif du fonds

Le fonds vise un rendement global élevé réalisé sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées donnant droit à des dividendes de sociétés situées partout dans le monde. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des titres de participation de sociétés qui sont négociés à des bourses de valeurs reconnues de pays situés partout au monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 59,91 %
Actions internationales 31,90 %
Actions canadiennes 7,44 %
Espèces et équivalents 0,75 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Soins de santé 16,80 %
Technologie 16,67 %
Énergie 12,71 %
Services financiers 11,12 %
Services aux consommateurs 10,88 %
Autres 31,82 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 68,10 %
Europe 31,04 %
Asie 0,85 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Apple Inc 4,90 %
Costco Wholesale Corp 4,51 %
Nestle SA classe N 4,51 %
TotalEnergies SE - CAAE 4,47 %
Microsoft Corp 4,38 %
Williams Cos Inc 4,28 %
Broadcom Inc 4,20 %
Johnson & Johnson 3,85 %
Banque Royale du Canada 3,75 %
Home Depot Inc 3,39 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,49 %
Total de l’actif
(en millions)
111,07 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 26 479,11 $
Taux de rendement +164,79 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Catégorie mondiale de dividendes série Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -4,0 8,3 6,8 -10,6 -10,6 5,1 5,3 8,0 6,9
Dow Jones Global TR Index ($C) -3,4 8,6 7,8 -12,6 -12,6 5,2 6,8 11,6 -
Trimestre 3 2 3 2 2 2 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -10,6 24,4 4,4 16,8 -4,6 9,5 -2,8 14,4 13,4 20,3
Dow Jones Global TR Index ($C) -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0 32,4
Trimestre 2 1 3 3 2 4 4 3 1 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Catégorie mondiale de dividendes série Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,45 12,04 11,07
Beta 0,85 0,79 0,84
Alpha 0,01 0,00 -0,02
R-au carré 0,81 0,76 0,77
Ratio de Sharpe 0,36 0,40 0,67
Ratio de Sortino 0,30 0,34 0,73
Treynor 0,06 0,06 0,09
Efficacité fiscale 81,62 81,89 90,05

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,49 %
Total de l’actif
(en millions)
111,07 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.