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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds américain de dividendes Cambridge catég A

Actions américaines

Au : 30 juin 2020

Objectif du fonds

L'objectif de placement fondamental du ce Fonds est de fournir une croissance modeste du capital à long terme ainsi que des revenus de dividendes en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique composé principalement de titres américains.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 61,35 %
Actions internationales 16,50 %
Espèces et équivalents 7,99 %
Actions canadiennes 7,88 %
Unités de fiducies de revenu 6,28 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 22,95 %
Matériaux de base 9,65 %
Technologie 9,10 %
Biens de consommation 8,61 %
Soins de santé 8,44 %
Autres 41,25 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 83,50 %
Europe 11,12 %
Asie 5,38 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
US dollar - London 9,17 %
McKesson Corp 6,55 %
Verizon Communications Inc 5,70 %
Anthem Inc 5,64 %
Broadcom Ltd 5,38 %
Imperial Brands PLC - CAAE 4,34 %
Philip Morris International Inc 4,27 %
CSX Corp 3,87 %
Linde PLC 3,83 %
Microsoft Corp 3,72 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 13 juin 2006
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
499,89 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 24 503,36 $
Taux de rendement +145,03%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds américain de dividendes Cambridge catég A

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,0 11,8 -7,9 -7,9 -3,9 4,9 6,4 11,6 6,9
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 0,8 15,8 1,7 1,7 11,9 12,6 12,7 16,8 -
Trimestre 4 4 3 3 4 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 13,0 5,9 2,4 13,3 11,8 22,3 33,4 8,3 1,0 9,4
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8 24,2 41,9 13,2 4,4 8,8
Trimestre 4 1 4 1 3 1 4 4 2 2

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Fonds américain de dividendes Cambridge catég A

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,10 12,13 10,37
Beta 0,89 0,86 0,88
Alpha -0,06 -0,04 -0,03
R-au carré 0,82 0,80 0,83
Ratio de Sharpe 0,33 0,49 1,02
Ratio de Sortino 0,16 0,34 1,14
Treynor 0,05 0,07 0,12
Efficacité fiscale 82,60 83,21 90,38

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 13 juin 2006
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
499,89 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance