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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Mackenzie Bluewater canadien croissance série A

Actions principalement canadiennes

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens qui permettront d’obtenir une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 53,10 %
Actions américaines 23,34 %
Actions internationales 17,04 %
Espèces et équivalents 6,52 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 18,59 %
Services industriels 15,08 %
Technologie 11,68 %
Services aux consommateurs 11,00 %
Biens industriels 10,67 %
Autres 32,98 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 82,96 %
Europe 17,05 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 6,30 %
CAE Inc 5,13 %
Stantec Inc 5,02 %
Intact Financial Corp 5,01 %
Banque Royale du Canada 4,93 %
Accenture PLC catégorie A 4,44 %
Schneider Electric SE 4,22 %
Premium Brands Holdings Corp 4,21 %
Aon PLC catégorie A 4,14 %
Boyd Group Services Inc 3,67 %

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 27 janv. 1998
RFG 2,47 %
Total de l’actif
(en millions)
5 479,34 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 142 747,19 $
Taux de rendement +1 327,47 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Mackenzie Bluewater canadien croissance série A

Indice actions principalement canadiennes Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,0 6,0 10,7 6,0 9,2 6,5 8,8 10,8 9,8
Indice actions principalement canadiennes Fundata 3,6 7,7 16,6 7,7 16,3 8,5 9,7 8,1 -
Trimestre 4 4 4 4 4 4 3 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,0 -10,9 22,5 10,8 21,6 -2,6 14,2 9,2 13,8 22,4
Indice actions principalement canadiennes Fundata 13,6 -8,9 21,8 7,6 21,4 -7,1 10,8 14,4 -0,8 11,0
Trimestre 4 3 3 2 2 1 1 4 1 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Mackenzie Bluewater canadien croissance série A

Médiane

Autre - Actions principalement canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,39 13,57 11,71
Beta 0,92 0,84 0,87
Alpha -0,01 0,01 0,04
R-au carré 0,77 0,80 0,76
Ratio de Sharpe 0,34 0,55 0,82
Ratio de Sortino 0,49 0,72 1,05
Treynor 0,05 0,09 0,11
Efficacité fiscale 86,74 90,52 88,58

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 27 janv. 1998
RFG 2,47 %
Total de l’actif
(en millions)
5 479,34 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.